Gérer les paramètres
Configurer EBICS : relier Plugin.ch à votre banque
Récupérez chaque jour les paiements QR et les relevés bancaires sans import manuel
EBICS est le protocole sécurisé que les banques suisses proposent pour échanger des fichiers avec un logiciel. Une fois la connexion établie, Plugin.ch télécharge chaque matin les avis de paiement de vos QR-factures (camt.054) et, si vous tenez le grand livre dans Plugin.ch, les relevés de compte (camt.053). Les factures payées sont marquées comme telles sans que vous ayez à importer de fichier.
Dans le menu latéral gauche, cliquez sur Paramètres, puis sur Utiliser EBICS. Ce menu n'est visible que si le module de facturation est actif (voir l'article Gérer la facturation).
Avant de commencer : demandez à votre banque un contrat EBICS (souvent appelé « contrat de connexion logiciel » ou « EBICS pour logiciel tiers ») qui autorise le téléchargement des camt.054 et camt.053. La banque vous remet les paramètres de connexion.
Saisir les paramètres de la banque
Activez l'interrupteur Utiliser le module de connection EBICS. Dans la section Connexion à la banque, recopiez exactement les valeurs fournies par votre banque :
- EBICS Host ID : l'identifiant du serveur EBICS de la banque ;
- Partner ID (souvent le même que le user ID) : l'identifiant de votre contrat ;
- EBICS URL : l'adresse du serveur EBICS de la banque ;
- User ID : l'identifiant de l'utilisateur du contrat.
Paramètres EBICS (valeurs fictives) et relevés automatiques
Cliquez sur Enregistrer dans la barre du bas.
Attention : ces identifiants donnent accès aux données de votre compte bancaire. Ne les communiquez qu'aux personnes qui gèrent la connexion et ne les envoyez jamais par un e-mail non sécurisé.
Initialiser les clés et envoyer la lettre à la banque
Une fois les paramètres enregistrés, le bouton Initialiser les paramètres apparaît sous les champs. La procédure se fait une seule fois :
- Cliquez sur Initialiser les paramètres : Plugin.ch crée les clés de sécurité du club et les transmet à la banque. Un message confirme que l'initialisation s'est bien passée.
- Cliquez sur Créer la lettre pour la banque : la lettre d'initialisation s'ouvre dans un nouvel onglet. Imprimez-la, faites-la signer par les personnes autorisées du club et envoyez-la à votre banque.
- Quand la banque a activé l'accès, cliquez sur Mettre à jour les clés publiques pour récupérer les clés de la banque. La connexion est alors opérationnelle.
Après l'initialisation, la page n'affiche plus que les boutons Mettre à jour les clés publiques et Créer la lettre pour la banque, que vous pouvez réutiliser si la banque vous le demande.
Activer les relevés automatiques
La section Relevés automatiques propose deux options, facturées 50 CHF par an chacune :
- Automatiser la récupération des camt.054 (50 CHF par année) : chaque matin, Plugin.ch récupère les paiements reçus sur vos QR-factures et les enregistre sur les factures correspondantes. Un rapport journalier est envoyé aux adresses du champ Email utilisé pour l'envoi du rapport journalier du Camt.054 (plusieurs séparé par , ).
- Automatiser la récupération des camt.053 (50 CHF par année) : visible seulement si vous utilisez le grand livre. Plugin.ch récupère le relevé de compte complet et en tire les écritures comptables ; un rapport est envoyé aux adresses du champ correspondant. Dans Compte transitoire si ventilation impossible, choisissez le compte où placer les mouvements que Plugin.ch ne sait pas attribuer ; vous les reclasserez ensuite à la main.
Séparez plusieurs adresses e-mail par une virgule, puis cliquez sur Enregistrer.
Conseil : pour que les paiements soient reconnus automatiquement, vos factures doivent être envoyées avec une QR-facture à référence (QR-IBAN renseigné dans Gérer la facturation). Sans EBICS, vous pouvez toujours importer les fichiers de la banque à la main : voir l'article Traitement par fichiers bancaires.
Tutoriel Plugin.ch — Gérer les paramètres