Einstellungen verwalten
EBICS konfigurieren: Plugin.ch mit Ihrer Bank verbinden
Holen Sie täglich die QR-Zahlungen und Bankauszüge ohne manuellen Import ab
EBICS ist das sichere Protokoll, das Schweizer Banken für den Dateiaustausch mit einer Software anbieten. Sobald die Verbindung steht, lädt Plugin.ch jeden Morgen die Zahlungsavis Ihrer QR-Rechnungen (camt.054) herunter und, wenn Sie das Hauptbuch in Plugin.ch führen, die Kontoauszüge (camt.053). Bezahlte Rechnungen werden als solche markiert, ohne dass Sie eine Datei importieren müssen.
Klicken Sie im linken Seitenmenü auf Einstellungen, dann auf EBICS verwenden. Dieses Menü ist nur sichtbar, wenn das Rechnungsmodul aktiv ist (siehe Artikel Rechnungserstellung verwalten).
Bevor Sie beginnen: Verlangen Sie bei Ihrer Bank einen EBICS-Vertrag (oft «Software-Anbindungsvertrag» oder «EBICS für Drittsoftware» genannt), der das Herunterladen der camt.054 und camt.053 erlaubt. Die Bank übergibt Ihnen die Verbindungsparameter.
Die Parameter der Bank erfassen
Aktivieren Sie den Schalter EBICS-Verbindungsmodul verwenden. Im Abschnitt Verbindung zur Bank, übertragen Sie genau die von Ihrer Bank gelieferten Werte:
- EBICS-Host-ID: die Kennung des EBICS-Servers der Bank;
- Partner-ID (oft identisch mit Benutzer-ID): die Kennung Ihres Vertrags;
- EBICS-URL: die Adresse des EBICS-Servers der Bank;
- Benutzer-ID: die Kennung des Benutzers des Vertrags.
EBICS-Parameter (fiktive Werte) und automatische Auszüge
Klicken Sie auf Speichern in der unteren Leiste.
Achtung: Diese Kennungen geben Zugriff auf die Daten Ihres Bankkontos. Teilen Sie sie nur den Personen mit, die die Verbindung verwalten, und senden Sie sie nie per ungesicherter E-Mail.
Die Schlüssel initialisieren und den Brief an die Bank senden
Sobald die Parameter gespeichert sind, erscheint die Schaltfläche Parameter initialisieren unter den Feldern. Der Vorgang erfolgt nur einmal:
- Klicken Sie auf Parameter initialisieren: Plugin.ch erstellt die Sicherheitsschlüssel des Clubs und übermittelt sie der Bank. Eine Meldung bestätigt, dass die Initialisierung geklappt hat.
- Klicken Sie auf Brief für die Bank erstellen: Der Initialisierungsbrief öffnet sich in einem neuen Tab. Drucken Sie ihn aus, lassen Sie ihn von den zeichnungsberechtigten Personen des Clubs unterschreiben und senden Sie ihn an Ihre Bank.
- Sobald die Bank den Zugang aktiviert hat, klicken Sie auf Öffentliche Schlüssel aktualisieren um die Schlüssel der Bank abzurufen. Die Verbindung ist dann betriebsbereit.
Nach der Initialisierung zeigt die Seite nur noch die Schaltflächen Öffentliche Schlüssel aktualisieren und Brief für die Bank erstellen, die Sie erneut verwenden können, wenn die Bank Sie darum bittet.
Die automatischen Auszüge aktivieren
Der Abschnitt Automatische Auszüge bietet zwei Optionen, die jeweils 50 CHF pro Jahr kosten:
- Automatischer Abruf der camt.054 (50 CHF pro Jahr): Jeden Morgen holt Plugin.ch die auf Ihre QR-Rechnungen eingegangenen Zahlungen ab und verbucht sie auf den entsprechenden Rechnungen. Ein täglicher Bericht wird an die Adressen im Feld gesendet: E-Mail-Adresse, die zum Senden des täglichen Berichts von Camt.054 verwendet wird (mehrere durch , getrennt).
- Automatischer Abruf der camt.053 (50 CHF pro Jahr): nur sichtbar, wenn Sie das Hauptbuch verwenden. Plugin.ch holt den vollständigen Kontoauszug ab und erstellt daraus die Buchungen; ein Bericht wird an die Adressen des entsprechenden Felds gesendet. Im Feld Übergangskonto, falls Aufteilung nicht möglich, wählen Sie das Konto, auf das die Bewegungen gebucht werden, die Plugin.ch nicht zuordnen kann; Sie verbuchen sie danach von Hand um.
Trennen Sie mehrere E-Mail-Adressen durch ein Komma und klicken Sie dann auf Speichern.
Tipp: Damit die Zahlungen automatisch erkannt werden, müssen Ihre Rechnungen mit einer QR-Rechnung mit Referenz versendet werden (QR-IBAN erfasst in Rechnungserstellung verwalten). Ohne EBICS können Sie die Dateien der Bank weiterhin von Hand importieren: siehe Artikel Verarbeitung über Bankdateien.
Tutorial Plugin.ch — Einstellungen verwalten