Inizia a tenere la contabilità in Plugin.ch e i conti degli anni precedenti si trovano in un altro programma o presso la Sua fiduciaria? Li esporti in Excel e li importi: Plugin.ch riconosce i conti e i saldi, crea i conti mancanti nel Suo piano dei conti e scrive i saldi nel libro mastro. In seguito può continuare la contabilità in Plugin.ch a partire dall'esercizio successivo.

Per aprire l'assistente, clicchi su Importare una contabilità :

• in Fatture → Gestire la contabilità generale, scheda Giornale, a destra della barra di ricerca;
• oppure in Impostazioni → Usa il libro mastro, nell'intestazione della pagina (il pulsante appare quando il libro mastro è attivato).

Trascini uno o più file nella zona Trascinate qui i file o cliccate per sceglierli: bilanci, conti economici, saldi di apertura o semplice piano dei conti. Uno stesso file può contenere più fogli e più anni.

Il primo passo dell'assistente: caricare i file Excel

Ogni file viene letto subito: l'elenco File letti indica, per foglio, il numero di conti trovati. Le colonne (numero di conto, descrizione, saldi) e i segni sono riconosciuti automaticamente, qualunque sia la presentazione del file. Clicchi su Continuare.

Il passo Anni mostra ogni colonna di saldi trovata, con i suoi totali (attivi, passivi, ricavi, costi e risultato). Per ciascuna, scelga in Contenuto della colonna :

• Chiusura d'esercizio (bilancio e risultato): i saldi alla fine di un esercizio;
• Saldi di apertura (riporto): i saldi riportati all'inizio di un esercizio;
• Non importare: la colonna viene ignorata.

Verifichi la Data di ogni colonna. Se il file non la indica, viene dedotta dal titolo o dal nome del file (da confermare), oppure deve inserirla Lei.

Due anni trovati nello stesso file, con i loro totali

Più in basso, il blocco Opzioni vale per tutti gli anni:

• Conto di contropartita (9100 per impostazione predefinita): ogni saldo è registrato contro questo conto, che torna a 0 quando bilancio e risultato concordano;
• Conto del risultato d'esercizio (2891 per impostazione predefinita): riceve il risultato all'apertura dell'esercizio successivo;
• Aprire l'esercizio che segue l'ultima chiusura: scrive la chiusura e riporta il bilancio al primo giorno dell'esercizio successivo, per continuare la contabilità in Plugin.ch;
• Sostituire le descrizioni dei conti esistenti: altrimenti vengono aggiunti solo i conti assenti dal Suo piano dei conti.

Le opzioni della ripresa

Clicchi su Verificare.

Il passo Verifica mostra cosa verrà scritto, esercizio per esercizio: una scheda per chiusura e per saldo di apertura, con il numero di documento (IMP-…) e i totali. Clicchi su Vedere le … registrazioni per visualizzare il dettaglio.

Due chiusure importate e l'apertura generata dell'esercizio successivo

Legga attentamente i messaggi in alto nel passo:

• Da correggere prima dell'importazione: per esempio una data mancante o un conto senza numero valido (Plugin.ch usa numeri da 4 a 6 cifre). Il pulsante Importare rifiuta l'importazione finché resta un errore;
• Da sapere: osservazioni che non impediscono l'importazione. Per esempio, se nello stesso periodo esistono già registrazioni o fatture Plugin.ch, i loro importi si aggiungeranno ai saldi importati.

La tabella Piano dei conti elenca i conti letti, con il loro stato: Nuovo, Esistente, Descrizione diversa o Numero da indicare. Vi può modificare il N° Plugin e la descrizione di un conto prima dell'importazione; clicchi poi di nuovo su Verificare.

Il piano dei conti letto nel file, confrontato con quello del club

Clicchi su Importare e confermi. I conti e le registrazioni sono scritti in una sola volta: se si verifica un errore, nulla viene modificato. La schermata Importazione terminata indica il numero di registrazioni e di conti creati e propone dei link al bilancio e al conto economico di ogni anno importato.

Per consultare il risultato e proseguire la contabilità, veda l'articolo Tenere la contabilità con il libro mastro.