Einstellungen verwalten
Die Buchhaltung einrichten (Hauptbuch)
Aktivieren Sie das Hauptbuch, legen Sie das Geschäftsjahr fest und passen Sie den Kontenplan des Clubs an
Plugin.ch kann die gesamte Buchhaltung des Clubs führen: Rechnungen, Zahlungen und Kassenjournal speisen ein Hauptbuch, aus dem die Bilanz und die Erfolgsrechnung erstellt werden. Diese Seite aktiviert das Hauptbuch und enthält den Kontenplan des Clubs, also die Liste der verwendbaren Konten.
Klicken Sie im linken Seitenmenü auf Einstellungen, dann auf Hauptbuch verwenden. Dieses Menü ist nur sichtbar, wenn das Rechnungsmodul aktiv ist (siehe Artikel Rechnungserstellung verwalten).
Das Hauptbuch aktivieren und das Geschäftsjahr festlegen
Aktivieren Sie den Schalter Hauptbuch verwenden, und geben Sie dann im Feld Beginn der Abrechnungsperiode im Jahr das Datum im Format Monat-Tag an: 01-01, wenn Ihr Geschäftsjahr dem Kalenderjahr folgt, oder 07-01, wenn es zum Beispiel am 1. Juli beginnt.
Einstellungen des Hauptbuchs und nach Klassen zugeklappter Kontenplan
Klicken Sie auf Die Änderungen bestätigen in der unteren Leiste. Das Menü Rechnungen bietet dann die Seite Hauptbuch verwalten, auf der Sie Buchungen erfassen, die Bilanz einsehen und das Geschäftsjahr abschliessen.
Erstes Speichern: Solange Ihr Club keinen eigenen Kontenplan hat, zeigt die Seite den Standard-Kontenplan von Plugin.ch. Er wird beim ersten Speichern für Ihren Club kopiert; danach erscheinen die Schaltflächen Konten drucken und Konto hinzufügen im Kopfbereich der Seite.
Den Kontenplan durchsuchen und bearbeiten
Die Konten sind in neun Klassen geordnet, von den Aktiven (Klasse 1) bis zum Abschluss (Klasse 9). Klicken Sie auf eine Klasse, um sie aufzuklappen; die Anzahl Konten steht unter ihrem Titel. Nummer und Bezeichnung jedes Kontos lassen sich direkt in der Liste ändern.
Das Feld Konto suchen … filtert die Konten nach Nummer oder Bezeichnung und klappt die betroffenen Klassen auf.
Suche nach dem Konto 1020 im Kontenplan
- Um ein Konto umzubenennen, zum Beispiel mit dem Namen Ihrer Bank, ändern Sie seine Bezeichnung.
- Um ein Konto zu löschen, leeren Sie seine Nummer.
- Einige Konten, die von automatischen Berechnungen verwendet werden (1300, 1301, 2300 bis 2302, 2891 und die Klasse 9), behalten ihre Nummer: Nur ihre Bezeichnung kann geändert werden.
Klicken Sie auf Die Änderungen bestätigen um alle Änderungen der Liste zu speichern.
Konto hinzufügen
Klicken Sie auf Konto hinzufügen im Kopfbereich. Geben Sie im Panel eine vierstellige Kontonummer in der gewünschten Klasse ein (1 Aktiven, 2 Passiven, 3 Erträge …) sowie die Ausgestellt auf, und klicken Sie dann auf Konto hinzufügen. Die Seite wird mit dem neuen Konto neu geladen.
Panel zum Hinzufügen eines Kontos
Die Schaltfläche Konten drucken öffnet die vollständige Liste des Kontenplans, bereit zum Drucken.
Die Schaltfläche Buchhaltung importieren im Kopf der Seite übernimmt den Kontenplan und die Salden der Vorjahre aus einer Excel-Datei: siehe den Artikel Buchhaltung aus Excel importieren.
Achtung: Die Nummern, die erfasst wurden in Rechnungserstellung verwalten (Konten der Zahlungsmittel, der Reservationen …) und in den Artikeln müssen in diesem Kontenplan vorhanden sein. Wenn Sie ein Konto löschen oder umnummerieren, passen Sie sie ebenfalls an.
Tutorial Plugin.ch — Einstellungen verwalten